Slovník: FACTSHEET

12.11.2022

Co ? 

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

Jak ?

Factsheet vám krásně ukáže zda se fond hodí do vašeho portfolia, jelikož ve factsheetu najdete rozdělení regionů, sektorů10 největších pozic ve fondu, rozložení do jednotlivých investičních instrumentů, kvantitativní údaje a spoustu dalšího.

TIP: 

Vždy se ve factsheetu podívejte na míru volatility, která vám vyjádří kolísavost fondu. Čím vyšší volatilita, tím vyšší kolísavost vaší investice. Pro pravidelné investice je vyšší volatilita přítelem. Při studování factsheetu se vždy podívejte zda máte aktuální verzi, občas se stává, že se vám do ruky dostane factsheet staršího data s nerelevantními informacemi.



Další články z mé dílny

KIID je cizí zkratka pro "Sdělení klíčových informací investorům". KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.